Paramètres des systèmes comptables
Les ensembles de paramètres des systèmes comptables permettent à chacun des chapitres de votre environnement d'avoir un comportement de synchronisation différent.
Créer un ensemble de paramètres pour un système comptable
- À partir du menu Configuration, naviguer jusqu'à la section Paramètres des systèmes comptables;
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Paramètres du système comptable; - Remplir les divers champs obligatoires et facultatifs de l'onglet Résumé;
- Communiquer avec notre équipe de support pour planifier la configuration avec le système comptable.
Détails des champs
Clé de lecture
La clé de lecture vous permet de mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans cette section.
Au besoin, utilisez la commande de recherche rapide sur votre clavier Ctrl + F pour cibler les termes qui vous intéressent.
| Terme employé | Explication |
|---|---|
| Affiche | Informations sur le champ qui ne peuvent être modifiées |
| Attention | Informations importantes à ne pas négliger en lien le champ concerné |
| Durant | Indications en lien avec une étape importante liée au champ |
| Permet | Champ qu'il est possible de modifier pour exécuter une tâche précise |
| Si | Condition en lien avec une action préalable ou un autre champ |
Onglet - Résumé
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Permet de modifier le nom de l'ensemble de paramètres du système comptable dans l'environnement. |
Encadré - Synchronisation comptable
| Champs | Description |
|---|---|
| Synchroniser avec le système comptable | Permet d’indiquer si les factures générées par Membri sont synchronisées avec un système comptable.
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| Valeur par défaut de nouveau compte pour la synchronisation | Permet de choisir si les comptes se voient attribués la valeur Nouveau compte pour la synchro à Oui par défaut lors de leur création.
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| Option de numérotation des comptes | Permet de choisir l'option pour numéroter les comptes dans les systèmes comptables.
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| Référence de synchronisation automatique | Si le champ Option de numérotation des comptes est à Numéro séquentiel; Permet de choisir le prochain numéro séquentiel à attribuer au compte. Chaque fois qu'un numéro est attribué, le nombre augmente de +1. |
| Référence de synchronisation automatique | Permet de modifier le prochain numéro de référence de synchronisation automatique pour le système comptable. |
| Synch toutes les factures seulement lorsque payées | Permet de choisir si les factures se synchronisent avec le système comptable seulement lorsqu'elles sont payées. Les factures qui n'ont aucune méthode de paiement resteront dans votre CRM et ne seront pas synchronisées. Attention, cette option ne doit pas être activée si vous utiliser Sage 50 |
| Synchroniser les adhésions et les renouvellements lorsque payés | Si le champ Synch toutes les factures seulement lorsque payées est à Non; Permet de choisir si les factures d'adhésions et de renouvellement se synchronisent avec le système comptable seulement lorsqu'elles sont payées. Ce champ est automatiquement activé lorsqu'on active l'utilisation des avis de cotisation. |
| Mettre les factures en revue avant le transfert | Permet de choisir les factures qui doivent être mises en revue avant le transfert vers le système comptable. |
| Envoyer tous les courriels de facture avant sync | Permet de choisir si vous souhaitez envoyer les courriels de facturation avant le transfert vers le système comptable. |
| Envoyer les factures d’inscription avant la sync | Permet de choisir si les factures d'inscription à des événements doivent être synchronisées avant d'être envoyées ou si elles doivent partir aussitôt qu'elles sont facturées. |
| Ne pas sync les factures avec 0$ de revenu | Permet de choisir si les factures avec un montant total de 0$ ne doivent pas être synchronisées vers le système comptable. |
Encadré - Produits par défaut
| Champs | Description |
|---|---|
| Produit d'ajustement | Permet de choisir un produit par défaut pour les ajustements en lien avec les taxes. |
| Produit pour les frais de billetterie | Permet de choisir un produit par défaut pour les frais de billetterie. Le produit doit être de type Autres et contenir le code GL et/ou le numéro produit relié dans le système comptable. |
| Produit pour l’utilisation de crédit | Permet de choisir le produit qui sera utilisé pour toutes les utilisations de crédits. |
Encadré - Comportement d'annulation
| Champs | Description |
|---|---|
| Comportement d'annulation de factures | Permet d’indiquer si le système devrait changer le statut à Annulée ou toujours faire une note de crédit pour balancer pour les avis de cotisations.
|
| Comportement d'annulation des avis de cotisations | Permet de préciser le champ précédent Comportement d'annulation de factures en permettant que le système ait un comportement différent pour les factures en lien avec la cotisation.
|
Encadré - Projet Comptable
| Champs | Description |
|---|---|
| Utiliser des projets pour les factures | Permet de choisir si vous souhaitez utiliser les numéros de projet pour chacun des types de factures de l'environnement. |
| Numéro de projets des adhésions | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures d'adhésions. |
| Numéro de projets des renouvellements | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures de renouvellements. |
| Numéro de projets des remboursements | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures de remboursements. |
| Numéro de projets des événements | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures d'événements. |
| Numéro de projets des mandats | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures de mandats. |
| Numéro de projets des partenariats | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures de partenariats. |
| Numéro de projets des commandes | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'indiquer le numéro de projets à utiliser pour les factures de commandes. |
| Utiliser des projets dans les lignes de facture | Si le champ Utiliser des projets pour les factures est à Oui; Permet d'utiliser des projets dans les lignes de factures. Valeur par défaut : Oui |
Onglet - Synchronisateur
| Champs | Description |
|---|---|
| Type de système comptable | Permet de choisir le système comptable dans lequel vos enregistrements seront synchronisés. |
Encadré - Nom de votre système comptable
Attention
Cet encadré nécessite des informations sensibles et l'assistance de notre support est fortement recommandée.
Si vous souhaitez apporter des changements, contactez-nous à support@vendere.ca.
Encadré - Méthodes de paiement
| Sous-grille - Méthodes de paiement |
|---|
| Affiche la liste des méthodes de paiement enregistré pour la synchronisation comptable. |
| Permet d'ajouter une méthode de paiement pour refléter ceux de votre système comptable. |
remarque
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca